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正文1. 汇率和盈利:黎明将至对于市场的三重悲观,谈谈我们的看法。从市场表现和交流来看,投资者普遍存在由近及远的三重担忧——“贸易摩擦”、“地缘政治”、“经济熊”。中期来看,日韩摩擦、印巴冲突、英国脱欧等外围事件导致中长期市场投资情绪的弱化和金融市场波动性提高;长期来看,全球经济下行回落,多国货币政策出现预防式/被动式宽松,中国市场或迎来真正的经济熊。当前时点是这三重担忧交织发酵的关键时点。对此,我们在《恐惧的极限,黎明的前夜0804》中强调,贸易摩擦影响边际趋于弱化,风险偏好影响有限,盈利节奏受影响,但趋势基本不会。波动总是会回归,重点关注趋势的破局。长期看,股市涨跌与经济增速高低无关,与增长预期的变化有关,而当前正是经济增长预期的冰点。

能源市场的经济形态正在迅速变化。页岩革命使美国有望在未来几年成为世界上最大的石油出口国之一。这将极大地改变能源贸易的现行动态。IEA估计,未来五年内美国包括原油和汽车、柴油等精炼产品的石油总出口量将达到约900万桶/日,而2012年仅为100万桶/日。如果这项预测正确,这意味着美国将超越俄罗斯,并有望在2024年之前将沙特从原油和成品油出口龙头的宝座上挤下。

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